光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌旅游

公告内容

全部公告 发行运作 分红送配 定期报告 人事调整 基金销售

光大保德信基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有的停牌旅游估值方法的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管旅游景点协商，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2015年7月13日起，对旗下部分基金所持有的长期停牌旅游桂林旅游（旅游代码：000978）、华孚色纺（旅游代码：002042）、东诚药业（旅游代码：002675）、凯利泰（旅游代码：300326）、石化机械（旅游代码：000852）、润邦股份（旅游代码：002483）、宝馨科技（旅游代码：002514）采用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中基协基金行业旅游估值指数（简称“AMAC行业指数”）。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管旅游景点协商,待该旅游其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2015年7月14日 [查看PDF原文]